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美股做空机制

股票的做空是什么意思,如何做空一只股票

TAG标签: 发布日期:2020-01-06 作者:TOP美股小能手 来源:未知

股票做空是什么意思
做空股票长期以来一直是投机者热门交易手段,股票做空也称为卖空,包括出售卖方不拥有的股票,或卖方从经纪人那里借出的股票。交易员也可以卖出其他证券,包括期权。从1937年到2007年,卖空只能在“上升”的情况下进行,这意味着卖空必须以比上次交易更高的价格进行。这样做是为了防止一群卖空者跳到下跌的股票上,进一步推低股价。上升规则是否有效是值得商榷的。2007年,美国证交会取消了涨价规则。在任何时候都可以做空。
 

 
如何做空一只股票
1、为了卖空,你必须保证金特权你的经纪帐户.
2、你必须在你的帐户中保持足够的购买力来购买以弥补你的卖空订单。如果卖空证券的股票价格上涨,你可能会面临保证金要求,以确保你有必要的资本来回购股票并将其返还给你的经纪人
 
你可以从你的经纪人那里借入价值10,000美元的ABC股票(1,000股x每股10美元),然后在公开市场上卖出,然后把现金从口袋里拿出来,这样你就可以做空1000股股票。你希望ABC普通股的价格会下跌,你将能够以较低的价格购买这些股票,并将其返还给你的经纪人,从中获利。

例如,如果ABC跌至每股7美元,你可以以7,000美元的价格回购1,000股股票,方法是下一次买入以支付订单,然后将其返还给你的经纪人,并获得3,000美元的利润。(买入以补订单与正常的市场指令不同;它有效地将借来的股票返还给你的经纪人,并且必须用来关闭你的股票。空头头寸.)

股票投资风险

当你做空一只股票时,你将面临潜在的巨大金融风险。在某些情况下,当投资者和交易员看到一只股票有很大的卖空利息,这意味着有很大比例的股票被投机者卖空,他们试图推高股票价格。这会迫使有空头的炒家“补仓”,或在股价过高前买回股票,在大量炒卖造成重大损失之前,对股价施加一定程度的控制。

如果你想卖空股票,不要以为你可以随时以你想要的价格回购股票。给定股票的市场必须在那里。如果没有人在抛售股票,或者有许多买家,包括恐慌买家,是由于其他卖空者由于亏损越来越多而试图结清头寸,那么你可能会遭受严重损失。你可能还会意识到,一家公司将以比当前股价高出40%的溢价被收购,其中包括每股10美元的特别股息,这意味着卖空者立即受到影响,并可能遭受严重损失。

你如何挑选股票做空?
  • 荒谬的估值并不是做空的充分理由。吉姆·克雷默曾说过这样的话:“荒谬的价格就像无限。”两次无限仍然是无限。加倍荒谬的价格仍然是荒谬的。“正如凯恩斯(Keynes)所言,“市场非理性的时间可能比你保持偿付能力的时间还要长。”
  • 不要做空,形成强劲的向上价格波动。等待动力失败。
  • 不要短到零即使这是可能的。此外,如果一只股票被退市,它可能会变得非常难以弥补你的空头头寸。
  • 避免很多人谈论的拥挤的短裤。除了很难借入股票外,这些都是最有可能出现短期挤压的情况。

一家公司可能值得做空的迹象包括:自私自利的管理团队、薄弱的会计、疲弱的资产负债表、可能即将结束的时尚等等。确保你的洞察力比所有持有这些股票的专业人士都要好。这是一个很高的要求。


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